Treasury Cash Management (m/ž/n)

Co Vás čeká:

• Budete zodpovídat za každodenní řízení likvidity, monitoring cash flow a zajištění dostatečné dostupnosti finančních prostředků napříč společnosti
• Budete realizovat a kontrolovat treasury platby v mezinárodním prostředí a spolupracovat s účetními týmy na řešení platebních a finančních operací
• Budete spravovat cash pooling a dohlížet na jeho správné fungování včetně kontroly úrokových výpočtů
• Budete provádět kontroly treasury transakcí, úvěrů, termínovaných vkladů, devizových obchodů a dalších finančních nástrojů
• Budete se podílet na měsíčních a čtvrtletních účetních uzávěrkách a připravovat podklady pro finanční reporting a audit
• Budete komunikovat s bankovními partnery, spravovat bankovní oprávnění a KYC dokumentaci a podporovat rozvoj bankovních vztahů
• Budete spolupracovat na digitalizaci, automatizaci a neustálém zefektivňování treasury procesů a systémů
• Budete koordinovat treasury projekty, zajišťovat související administrativu a poskytovat podporu interním stakeholderům v oblasti treasury

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

• Min 1-3 let pracovních zkušeností v oblasti Treasury back office mezinárodní společnosti - ideálně se zaměřením na cash management
• Máte úspěšně ukončené vyšší/VŠ vzdělání (ideální zaměření v oblasti podnikání, obchodu, finance, ekonomie)
• Máte dobrou znalost Anglického jazyka slovem i písmem (min B2)
• Máte dobrou znalost MS Office (hlavně Excel) a dobrou znalost SAP a systémů Treasury managementu
• Máte dobré znalosti cash managementu (ideálně se zkušenostmi s nastavováním cash poolů a platebních továren) a dobré znalosti základních operativních procesů Treasury
• Jste flexibilní a schopni pracovat samostatně i v mezioborových týmech a jste ochotni k občasným pracovním cestám

Co Vám můžeme nabídnout:

• Cafeterie: Příspěvek na volnočasové aktivity ve výši 10 000 Kč ročně
• Penzijní připojištění: Příspěvek ve výši 1 300 Kč měsíčně
• Dovolená: 5 týdnů
• Vánoční odměna
• Work-life balance: Flexibilní pracovní doba a možnost občasné práce z domova
• Osobní růst: Možnost prohloubit své profesní znalosti
• Firemní parkoviště a úschovna kol: V blízkosti zaměstnavatele
• Moderní firemní restaurace: Výběr až z 6 jídel denně
• Denní používání cizích jazyků: Práce v mezinárodním týmu
• Rozmanitá a respektující firemní kultura: Důraz na bezpečnost, udržitelnost a přátelský kolektiv