Junior Špecialista pre treasury

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

• Denné riadenie a zúčtovanie peňažných tokov a bankových transakcií;
• Spracovanie tuzemských a zahraničných platieb, vrátane faktúr, záväzkov, refundácií a urgentných platieb;
• Správa bankových účtov a platobných kariet, vrátane importu bankových výpisov a komunikácie s bankami a finančnými inštitúciami;
• Monitorovanie prijatých platieb za doručené zásielky od kuriérskych spoločností a spracovanie platieb z iných platobných metód;
• Príprava dokumentácie pre banky a audity; účasť na mesačných uzávierkach;
• Kontrola vystavených dobropisov a riadenie procesu refundácií;
• Implementácia a zlepšovanie platobných procesov, vrátane nových technológií a automatizácie;
• Reportovanie o treasury aktivitách a riešenie operatívnych problémov;
  Spolupráca s ostatnými oddeleniami, Treasury Leadom a finančným manažérom.
  

Požiadavky na zamestnanca:

• Absolvent vysokej školy (účtovníctvo, financie, ekonómia, business);
• Pokročilá úroveň ovládania Excelu a prác s tabuľkami;
• Anglický jazyk – stredne pokročilý (úroveň B2);
• Silné analytické myslenie a schopnosť samostatne pracovať;
• Dobre organizovaný a detailne orientovaný prístup so zameraním na dodržiavanie predpisov.